基金贖回是按哪天的凈值?

投資者在交易日15點以前贖回，以當天凈值計算收益，超過15點贖回，以下一個交易日的基金凈值計算收益。需要注意的是在非交易日贖回，需要延順至交易日交易，按照延順至的交易日基金凈值計算收益，例如周六贖回，延順至的周一，以周一基金凈值計算。

基金賣出按哪天的凈值?

以資金到基金公司為準，若在交易日當天下午15點之前賣出基金，就是按當天收盤后基金公司公布的基金凈值進行計算的;而若是在交易日當天下午的15點之后賣出基金，則是按下一交易日收盤后的基金凈值進行計算的